貸借対照表
平成26年3月31日 現在
特別会計
資産の部  
  トウ年度末ネンドマツ ゼン年度末ネンドマツ 増減ゾウゲン  
  1流動資産 12,649,991 12,319,655 330,336  
    現金預金 1,764,166 1,532,860 231,306  
    現  金 28,079 9,012 19,067  
      現金 28,079 9,012 19,067  
    預   1,736,087 1,523,848 212,239  
      授産事業預金 42,201 35,472 6,729  
      補助金預金 747,635 1,411,654 -664,019  
      運転資金預金 635,106 15,045 620,061  
      就労支援事業預金 311,145 61,677 249,468  
    商品・製品 109,145 92,370 16,775  
    未 収 金 10,776,680 10,694,425 82,255  
    立 替 金 0 0 0  
  2固定資産 14,581,609 16,729,601 -2,147,992  
    (1)基本財産 10,000,000 10,000,000 0  
      基本財産特定預金 10,000,000 10,000,000 0  
    (2)その他の固定資産 4,581,609 6,729,601 -2,147,992  
      建物付属設備 2,151,620 2,604,592 -452,972  
      車輌運搬具 266,981 558,231 -291,250  
      器具及び備品 1,463,008 2,075,298 -612,290  
      差入保証金 700,000 700,000 0  
      退職共済預け金 0 791,480 -791,480  
  資産の部合計 27,231,600 29,049,256 -1,817,656  
負債の部  
  トウ年度末ネンドマツ ゼン年度末ネンドマツ 増減ゾウゲン  
  1流動負債 1,376,832 1,683,183 -306,351  
    未 払 金 1,068,960 1,011,000 57,960  
    預 り 金 307,872 672,183 -364,311  
      所得税 199,152 186,119 13,033  
      住民税 94,800 91,800 3,000  
      健康保険 0 140,337 -140,337  
      介護保険 0 6,122 -6,122  
      厚生年金 0 233,885 -233,885  
      共済会 13,920 13,920 0  
    仮 受 金 0 0 0  
  2固定負債 230,000 1,533,520 -1,303,520  
    長期運営資金借入金 230,000 1,150,000 -920,000  
    退職給与引当金 0 383,520 -383,520  
  負債の部合計 1,606,832 3,216,703 -1,609,871  
  純資産の部  
  1基 本 金 13,000,000 13,000,000 0  
    基本金 13,000,000 13,000,000 0  
  2国庫補助金等特別積立金 3,827,405 5,061,430 -1,234,025  
    国庫補助金等特別積立金 3,827,405 5,061,430 -1,234,025  
  4次期繰越活動収支差額 8,797,363 7,771,123 1,026,240  
    次期繰越活動収支差額 8,797,363 7,771,123 1,026,240  
    (うち当期活動収支差額) 1,026,240 426,171 600,069  
  純資産の部合計 25,624,768 25,832,553 -207,785  
  負債及び純資産の部合計 27,231,600 29,049,256 -1,817,656