資金収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日
特別会計
                              
就労支援事業活動による収支 収入   就労支援事業収入 390,000 2,099,165 -1,709,165  
    就労支援事業収入 390,000 2,099,165 -1,709,165  
      作業収益収入 0 15,000 -15,000  
      授産製品販売事業収入 390,000 2,080,865 -1,690,865  
      その他収入 0 3,300 -3,300  
  就労支援事業活動収入計(1) 390,000 2,099,165 -1,709,165  
支出   就労支援事業販売原価 570,000 1,835,773 -1,265,773  
    当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 570,000 1,835,773 -1,265,773  
  就労支援事業活動支出計(2) 570,000 1,835,773 -1,265,773  
  就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) -180,000 263,392 -443,392  
福祉事業活動による収支 収入   自立支援費等収入 72,300,000 66,140,060 6,159,940  
    介護給付費収入 51,500,000 47,905,517 3,594,483  
    訓練等給付費収入 20,800,000 18,234,543 2,565,457  
  補助事業等収入 0 168,127 -168,127  
    利用者負担金収入 0 168,127 -168,127  
  寄附金収入 0 50,000 -50,000  
    寄附金収入 0 50,000 -50,000  
  雑収入 0 2,400 -2,400  
    雑収入 0 2,400 -2,400  
  受取利息配当金収入 0 3,636 -3,636  
    受取利息配当金収入 0 3,636 -3,636  
  経理区分間繰入金収入 0 1,200,000 -1,200,000  
    経理区分間繰入金収入 0 1,200,000 -1,200,000  
  福祉事業活動収入計(4) 72,300,000 67,564,223 4,735,777  
支出   人件費支出 50,350,000 46,233,741 4,116,259  
    職員俸給 20,400,000 20,651,350 -251,350  
      職員俸給 20,400,000 20,651,350 -251,350  
    職員諸手当 15,580,000 13,215,015 2,364,985  
      職員諸手当 15,580,000 13,215,015 2,364,985  
    非常勤職員給与 8,070,000 5,560,500 2,509,500  
    退職金 0 1,146,637 -1,146,637  
    退職共済掛金 300,000 357,600 -57,600  
    法定福利費 6,000,000 5,302,639 697,361  
  事務費支出 10,512,000 10,398,019 113,981  
    福利厚生費 900,000 963,460 -63,460  
    旅費交通費 90,000 111,830 -21,830  
      使用料賃借料 90,000 111,830 -21,830  
    研修費 100,000 50,000 50,000  
    消耗品費 900,000 795,132 104,868  
      消耗品費 900,000 795,132 104,868  
    器具什器費 300,000 59,903 240,097  
    水道光熱費 140,000 148,939 -8,939  
    修繕費 600,000 910,075 -310,075  
      修繕費 600,000 323,408 276,592  
      車両修繕費 0 586,667 -586,667  
    通信運搬費 250,000 238,808 11,192  
      通信運搬費 250,000 238,808 11,192  
    会議費 90,000 183,000 -93,000  
    業務委託費 600,000 637,842 -37,842  
    手数料 100,000 44,015 55,985  
      手数料 100,000 37,895 62,105  
      車両手数料 0 6,120 -6,120  
    損害保険料 1,800,000 1,588,680 211,320  
      損害保険料 1,800,000 766,310 1,033,690  
福祉事業活動による収支 支出       車両保険料 0 822,370 -822,370  
    賃借料 4,412,000 4,369,745 42,255  
      賃借料 0 972,145 -972,145  
      使用料賃借料 4,412,000 3,397,600 1,014,400  
    租税公課 30,000 6,450 23,550  
      租税公課 30,000 6,450 23,550  
    雑費 200,000 290,140 -90,140  
      雑費 200,000 252,080 -52,080  
      車両手数料 0 38,060 -38,060  
  事業費支出 9,550,000 9,462,660 87,340  
    保健衛生費 30,000 10,804 19,196  
    教養娯楽費 50,000 100,786 -50,786  
    水道光熱費 1,200,000 1,347,245 -147,245  
    燃料費 1,600,000 1,736,525 -136,525  
    賃借料 6,120,000 5,565,600 554,400  
    指導訓練費 250,000 448,400 -198,400  
    医療費 300,000 253,300 46,700  
  借入金利息支出 0 12,880 -12,880  
    借入金利息支出 0 12,880 -12,880  
  経理区分間繰入金支出 0 1,200,000 -1,200,000  
    経理区分間繰入金支出 0 1,200,000 -1,200,000  
  福祉事業活動支出計(5) 70,412,000 67,307,300 3,104,700  
  福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 1,888,000 256,923 1,631,077  
施設整備等による収支 収入   施設整備等収入計(7) 0 0 0  
支出   固定資産取得支出 204,000 127,040 76,960  
    退職共済預け金取得支出 204,000 127,040 76,960  
  施設整備等支出計(8) 204,000 127,040 76,960  
  施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) -204,000 -127,040 -76,960  
財務活動による収支 収入   その他の収入 0 1,146,637 -1,146,637  
    退職共済給付金収入 0 1,146,637 -1,146,637  
  財務収入計(10) 0 1,146,637 -1,146,637  
支出   借入金元金償還金支出 933,000 920,000 13,000  
    長期運営資金借入金償還金支出 933,000 920,000 13,000  
  積立預金積立支出 741,000 0 741,000  
    施設整備等積立預金積立支出 741,000 0 741,000  
  財務支出計(11) 1,674,000 920,000 754,000  
  財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) -1,674,000 226,637 -1,900,637  
  予備費(13) 0 0 0  
  当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) -170,000 619,912 -789,912  
         
  前期末支払資金残高(15) 10,544,102 10,544,102 0  
  当期末支払資金残高(14)+(15) 10,374,102 11,164,014 -789,912