事業活動収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日
特別会計
カン        テイ               本年度ホンネンド決算ケッサン 前年度ゼンネンド決算ケッサン 増減ゾウゲン  
就労支援事業活動の部 収入   就労支援事業収入 2,099,165 780,496 1,318,669  
    就労支援事業収入 2,099,165 780,496 1,318,669  
      作業収益収入 15,000 4,200 10,800  
      授産製品販売事業収入 2,080,865 775,096 1,305,769  
      その他収入 3,300 1,200 2,100  
  就労支援事業活動収入計(1) 2,099,165 780,496 1,318,669  
支出   就労支援事業販売原価 1,818,998 1,057,117 761,881  
    期首製品(商品)たな卸高 92,370 130,780 -38,410  
    当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 1,835,773 1,018,707 817,066  
    期末製品(商品)たな卸高 109,145 92,370 16,775  
  就労支援事業活動支出計(2) 1,818,998 1,057,117 761,881  
  就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 280,167 -276,621 556,788  
福祉事業活動の部 収入   自立支援費等収入 66,140,060 59,035,669 7,104,391  
    介護給付費収入 47,905,517 40,855,755 7,049,762  
    訓練等給付費収入 18,234,543 18,179,914 54,629  
  補助事業等収入 168,127 185,624 -17,497  
    利用者負担金収入 168,127 199,199 -31,072  
    その他の補助金収入 0 -13,575 13,575  
  経常経費補助金収入 0 180,000 -180,000  
    経常経費補助金収入 0 180,000 -180,000  
  寄附金収入 50,000 115,000 -65,000  
    寄附金収入 50,000 115,000 -65,000  
  雑収入 230,517 251,880 -21,363  
    雑収入 230,517 251,880 -21,363  
  国庫補助金等特別積立金取崩額 1,234,025 1,234,025 0  
  福祉事業活動収入計(4) 67,822,729 61,002,198 6,820,531  
支出   人件費支出 45,780,224 39,493,120 6,287,104  
    職員俸給 20,651,350 17,321,100 3,330,250  
      職員俸給 20,651,350 17,321,100 3,330,250  
    職員諸手当 13,215,015 12,609,977 605,038  
      職員諸手当 13,215,015 12,609,977 605,038  
    非常勤職員給与 5,560,500 5,014,350 546,150  
    退職金 693,120 0 693,120  
    退職共済掛金 357,600 268,200 89,400  
    法定福利費 5,302,639 4,279,493 1,023,146  
  事務費支出 10,398,019 9,658,679 739,340  
    福利厚生費 963,460 904,675 58,785  
    旅費交通費 111,830 76,160 35,670  
      使用料賃借料 111,830 76,160 35,670  
    研修費 50,000 100,500 -50,500  
    消耗品費 795,132 952,276 -157,144  
      消耗品費 795,132 952,276 -157,144  
    器具什器費 59,903 263,444 -203,541  
    水道光熱費 148,939 131,509 17,430  
    修繕費 910,075 439,050 471,025  
      修繕費 323,408 303,535 19,873  
      車両修繕費 586,667 135,515 451,152  
    通信運搬費 238,808 220,182 18,626  
      通信運搬費 238,808 220,182 18,626  
    会議費 183,000 90,000 93,000  
    業務委託費 637,842 585,323 52,519  
    手数料 44,015 65,325 -21,310  
      手数料 37,895 59,205 -21,310  
      車両手数料 6,120 6,120 0  
福祉事業活動の部 支出     損害保険料 1,588,680 1,593,550 -4,870  
      損害保険料 766,310 673,070 93,240  
      車両保険料 822,370 920,480 -98,110  
    賃借料 4,369,745 4,019,675 350,070  
      賃借料 972,145 971,875 270  
      使用料賃借料 3,397,600 3,047,800 349,800  
    租税公課 6,450 22,515 -16,065  
      租税公課 6,450 22,515 -16,065  
    雑費 290,140 194,495 95,645  
      雑費 252,080 191,395 60,685  
      車両手数料 38,060 3,100 34,960  
  事業費支出 9,462,660 8,881,403 581,257  
    保健衛生費 10,804 21,776 -10,972  
    教養娯楽費 100,786 53,825 46,961  
    水道光熱費 1,347,245 1,205,884 141,361  
    燃料費 1,736,525 1,563,982 172,543  
    賃借料 5,565,600 5,565,600 0  
    指導訓練費 448,400 236,786 211,614  
    医療費 253,300 233,550 19,750  
  減価償却費 1,356,512 1,638,249 -281,737  
    減価償却費 1,356,512 1,638,249 -281,737  
  引当金繰入 69,997 112,800 -42,803  
    退職給与引当金繰入 69,997 112,800 -42,803  
  福祉事業活動支出計(5) 67,067,412 59,784,251 7,283,161  
  福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 755,317 1,217,947 -462,630  
事業活動外収支の部 収入   受取利息配当金収入 3,636 4,447 -811  
    受取利息配当金収入 3,636 4,447 -811  
  経理区分間繰入金収入 1,200,000 600,000 600,000  
    経理区分間繰入金収入 1,200,000 600,000 600,000  
  事業活動外収入計(7) 1,203,636 604,447 599,189  
支出   借入金利息支出 12,880 27,600 -14,720  
    借入金利息支出 12,880 27,600 -14,720  
  経理区分間繰入金支出 1,200,000 600,000 600,000  
    経理区分間繰入金支出 1,200,000 600,000 600,000  
  事業活動外支出計(8) 1,212,880 627,600 585,280  
  事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) -9,244 -23,153 13,909  
  経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 1,026,240 918,173 108,067  
特別収支の部 収入   特別収入計(11) 0 0 0  
支出   固定資産売却損・処分損(売却原価) 0 2 -2  
    車輌運搬具売却損・処分損(売却原価) 0 1 -1  
    器具及び備品売却損・処分損(売却原価) 0 1 -1  
  その他の特別損失 0 492,000 -492,000  
    その他の特別損失 0 492,000 -492,000  
  特別支出計(12) 0 492,002 -492,002  
  特別収支差額(13)=(11)-(12) 0 -492,002 492,002  
  当期活動収支差額(14)=(10)+(13) 1,026,240 426,171 600,069  
繰越活動収支差額の部   前期繰越活動収支差額(15) 7,771,123 7,344,952 426,171  
  当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) 8,797,363 7,771,123 1,026,240  
  次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 8,797,363 7,771,123 1,026,240